Un calculateur de valeur d'obligation capable de déterminer avec précision la valeur actuelle d'une obligation peut être facilement assemblé dans une feuille de calcul Microsoft Excel. Une fois créées, les données souhaitées apparaîtront automatiquement dans les cellules désignées lorsque les valeurs d'entrée requises seront saisies. Cet article fournit des instructions étape par étape sur la façon de créer un calculateur de valeur obligataire dans une feuille de calcul Excel.
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Méthode 1 sur 3: Formater le calculateur de valeur d'obligation
Étape 1. Tapez l'en-tête de colonne et les étiquettes de données
En commençant par la cellule A1, tapez le texte suivant dans les cellules A1 à A8: données de rendement des obligations, valeur nominale, taux de coupon annuel, rendement annuel requis, années jusqu'à l'échéance, années avant appel, prime d'appel et fréquence de paiement. En sautant la cellule A9, tapez « Valeur du lien » dans la cellule A10.
Étape 2. Formatez le texte dans la colonne A
Déplacez le pointeur de la souris sur la ligne séparant les colonnes A et B, juste au-dessus de l'en-tête de la colonne Bond Yield Data. Cliquez et faites glisser la ligne pour élargir la colonne A suffisamment pour tenir le texte dans la colonne.
Étape 3. Formatez les en-têtes de colonne
Cliquez et faites glisser pour sélectionner les cellules A2 et B2. Maintenez enfoncée la touche Ctrl de votre clavier. Confirmez que les deux cellules sont sélectionnées, cliquez sur le bouton "Fusionner les cellules", puis cliquez sur le bouton "Centrer le texte". Avec les cellules A2 et B2 toujours sélectionnées, cliquez sur le bouton "Bordures" et sélectionnez "Toutes les bordures".
Étape 4. Définissez le formatage numérique dans la colonne B
Maintenez enfoncée la touche Ctrl de votre clavier et sélectionnez les cellules B2 et B10. Avec les deux cellules sélectionnées, cliquez sur le bouton "Devise" ($) dans la barre d'outils "Format rapide". Les valeurs des cellules formatées s'afficheront sous forme de montant en dollars.
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Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les cellules A3, A4 et A7. Avec les 3 cellules sélectionnées, cliquez sur le bouton "Pourcentage" (%) dans la barre d'outils "Format rapide". Les valeurs des cellules formatées s'afficheront sous forme de pourcentage.
Calculer la valeur de l'obligation dans Excel Étape 4 Puce 1
Méthode 2 sur 3: Insérez les formules pour le calculateur de rendement des obligations
Étape 1. Saisissez les formules de rendement des obligations
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Cliquez dans la cellule B13 et tapez la formule: =(B3*B2)/B10.
Calculer la valeur de l'obligation dans Excel Étape 5 Puce 1 -
Cliquez dans la cellule B14 et entrez la formule: =RATE(B5*B8, B3/B8*B2, -B10, B2)*B8.
Calculer la valeur de l'obligation dans Excel Étape 5 Puce 2 -
Cliquez dans la cellule B15 et tapez la formule: =RATE(B6*B8, B3/B8*B2, -B10, B2*(1+B7))*B8.
Calculer la valeur de l'obligation dans Excel Étape 5 Puce 3
Méthode 3 sur 3: Tester le calculateur de rendement des obligations
Étape 1. Entrez les valeurs suivantes dans les cellules correspondantes pour tester la fonctionnalité du calculateur de rendement obligataire
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Tapez 10 000 dans la cellule B2 (valeur faciale).
Calculer la valeur de l'obligation dans Excel Étape 6 Puce 1 - Tapez.06 dans la cellule B3 (Taux du coupon annuel).
- Tapez.09 dans la cellule B4 (Rapport annuel requis).
- Tapez 3 dans la cellule B5 (années à maturité).
- Tapez 1 dans la cellule B6 (années à appeler).
- Tapez.04 dans la cellule B7 (Call Premium).
- Tapez 2 dans la cellule B8 (Fréquence de paiement).
- Tapez 9999,99 dans la cellule B10 (Valeur du lien).
- Croisez les résultats des valeurs d'entrée. Si les formules ont été saisies correctement, les résultats suivants apparaîtront dans la colonne B, sous la rubrique Calculs du rendement des obligations. Le rendement actuel devrait être de 6,0 %. Le rendement à l'échéance devrait indiquer 6,0 % et le rendement au remboursement devrait être de 9,90 %. Si les valeurs du calculateur de rendement obligataire correspondent aux chiffres indiqués ci-dessus, les formules ont été saisies correctement. Si les valeurs ne correspondent pas, vérifiez que les formules ont été saisies correctement. Le calculateur de rendement obligataire a été testé.
